【盘面分析】
市场普遍预计美国经济衰退的风险下降，通货膨胀具有下行预期，长期美债收益率走高，金融市场对美联储明年降息的预期开始看好，几周前预期美联储明年有150个基点的宽松下行到100个基点，只不过美股还在下跌。A股已经开始了上证指数年内新低的争夺战，多空争夺之时最苦的是一些个股跟跌不跟涨还在新低向下探底，目前宏观和情绪面较弱的态势已经很大程度反馈到盘面，两市成交量并未有效放大，指数这个位置出现回落反而是再度进场的新机会。
骑牛看熊发现煤炭进口同比保持高增长7 月，全国规模以上工业生产原煤3.8 亿吨；日均产量1218 万吨，较去年同期增加16 万吨/日（同比+1.3%）。国内原煤产能持续释放，产量在去年高基数上保持增长。随着上市公司中报陆续披露，煤价对公司业绩的影响也逐渐明确。欧盟天然气进入旺季后仍有上涨预期，进而带动煤炭价格上涨，印度煤炭需求持续增加，2023 年海外煤价仍有上涨逻辑基础。从P/E 估值角度及股息率角度看，板块龙头公司具备长期价值吸引力。目前板块估值已经反映了今年以来的煤价下行压力，估值有安全边际。
(资料图片仅供参考)
三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，红盘个股一度不足700只，题材板块方面水产品、环境保护、煤炭等板块表现较强，通信设备、CPO、光通信等板块表现较差。数据要素概念股继续活跃，新炬网络3连板，三维天地20cm涨停，卓创资讯、生意宝等纷纷走高，随着各地政府陆续加大对数字经济领域的投入，数字经济中数字基建、数据要素和信创等领域订单和业绩或有望受提振。核污染概念继续活跃，江盐集团2连板，国联水产、大湖股份等纷纷涨超5%，捷强装备、盛帮股份等纷纷跟涨，香港、澳门表示将于8月24日起禁止进口日本东京、福岛、千叶等10个都县的水产品。
环保板块早盘活跃，正和生态4连板，绿茵生态涨停，国泰环保、钱江生化等多股涨超5%，从目前的市场走势来看，主要还是核污染板块大涨带动了环保板块反弹，属于是行业之间的联动走势，炒作逻辑还是一样的。光伏、储能板块开盘下挫，晶科科技跳水跌停，创出上市以来的新低走势，金冠股份、赢合科技等超20股跌逾5%，可谓是跌了又跌，不仅没有反弹反而出现再度大跌的K线走势，创业板指数跌逾1%，也是受到新能源板块下跌有所影响。中药板块异动拉升，龙津药业、康惠制药等纷纷涨停，长药控股、精华制药等快速跟涨，山东省公共资源交易中心发布《中药配方颗粒采购联盟集中采购文件（征求意见稿）》，按照规则，降幅达到40%即可获得拟中选资格。中信证券研报认为本次配方颗粒集采意见稿出台时间超预期提前，而降幅基本符合预期。
智能驾驶板块快速回升，天迈科技涨近20%，浙江世宝、未来电器等纷纷冲高，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，本周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。根据此前消息，FSDV12将引入特斯拉新一版端到端大模型，或将引领自动驾驶行业进入全新时代。券商股震荡走低，太平洋盘中逼近跌停，首创证券、华林证券等跌幅居前，金融股纷纷回调，出现了明显的下跌走势，这也导致了盘面出现普跌的走势，不过盘中要注意金融股的异动，大涨大跌、大起大落是近期的主流走势。机器人板块震荡回升，丰立智能20CM涨停，昊志机电、步科股份等纷纷涨超5%，工信部等四部门发布关于印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》，人形机器人位列九大未来产业领域，此外Meta联手卡耐基梅隆大学推出通用机器人智能体，可以通过图像或者语言指令指挥机器人完成任务。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周三低开低走，始终未能出现强势拉升翻红的走势，这样特说明主力资金没有“力气”了。多数个股出现了“阴包阳”的走势，前一日的上涨成为了“泡影”，唯一让牛哥安慰的是前一日涨了4个点，今日跌了3个点，只要周四给点希望还不至于太惨。从近期指数不断水下拉起的走势来看，依据个人经验底部是反复磨出来的，仍然要注意反弹后是否会出现下跌的走势。接下来注意大盘能否在3070点之上稳住。
创业板指数周三低开低走，盘中始终在2050点附近震荡，出现了明显的回调走势，盘中一度跌逾1%。金融股从盘中助力，变成了向下调整的态势，新能源、半导体、芯片、大消费等板块全面熄火，投资者现在处于煎熬中，没有明确的赚钱方向，要是离场又害怕突然卖在了最低点，这样的心态导致盘面一潭死水，多数个股出现阴跌走势。接下来注意创业板指数能否在2040点之上稳住。
【淘金计划】
随着国际通胀的趋稳和国内经济回升，在宽信用的市场环境下，未来市场上行概率仍然较大，短期的回调或仍是在为中长期的走强积蓄力量。从主力资金的左膀右臂来看，金融板块的走高，以及政策导向所推动的T+0、融资、佣金等等问题，也会对行业有所助力。而作为市场“先锋”的券商来说，在市场上行确定性逐步增加的情况下，券商板块在度过短期回调之后，仍有望走出上行趋势。
题材板块中的煤炭、水产品、数据确权等概念是资金净流入的主要参与对象，通信设备、CPO、光通信等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现7 月国内生产原煤3.78 亿吨，同比+0.1%；1-7 月生产原煤26.72亿吨，同比+3.6%。7月进口煤炭3926 万吨，同比+66.9%，环比-1.5%。7 月产量增速收窄至0.1%，1-7 月电力需求稳步增长。
8 月以来煤炭市场虽有小幅波动，但较前期低点明显向好，下半年由于季节性需求提升，以及供给端进一步增长空间不大，预计煤价总体平稳。8月下旬，国内煤矿安监力度及范围将扩大，同时，用煤旺季接近尾声，主产地煤矿保供压力预期减轻，后期产地煤炭供应增量空间有望进一步受限。
进口方面，虽维持高增量，但2023 年以来环比整体下滑的趋势难改，后期进口量环比下滑有望延续。需求端，“迎峰度夏”期间，虽有台风天气扰动，但火电整体需求依旧保持旺盛，叠加水电持续匮乏，将为旺季末期煤价提供一定支撑。“迎峰度夏”后将迎来“金九银十”开工旺季，叠加政治会议后对于房地产政策的宽松预期进一步强化，焦煤产业链恢复有望提速。
火力发电在发电领域主体地位不会改变，遇到极端情况下地位还会进一步强化，“十四五”期间火电新装机组同比明显提升，火电生产仍呈现不断增长的势头，对煤炭需求拉动具有决定性作用。煤价双轨制背景下，板块部分长协占比较高的标的仍具备盈利稳健、低估值、高股息的特性，面对当前大盘走势震荡的市场环境，煤炭板块进可攻、退可守的配置价值依然值得充分重视。
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